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某企业资金预算管理制度，保证公司审核预算的简易、便捷，所制订的制度，小编为大家整理了某企业资金预算管理制度，其制定的目的是为了合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，下面小编就简单的介绍下这篇内容。
一、总则
（一）为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求
（一）上报时间
各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/yushuangl/list80_1.html经理。各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。
（二）上报内容依据
预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》：
1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写《资金拨付申请表》 的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账
要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。以上是某企业资金预算管理制度的全部内容，如果您对我们的整理感到满意，请关注管理资料下载网；如果需要更多的资料，请关注预算管理！
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