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第一章总则
第一条为了规范上海XX股份有限公司（以下简称公司）的财务行为加强财务管理和经济核算根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》结合公司实际经营情况修订本制度
第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行
第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据各子公司为独立核算的法人单位应根据相关法规和制度参照本制度自行制订具体的财务管理制度对于本制度中已作出的对子公司的管理办法各子公司应严格遵照执行
第二章资金管理
第四条公司资金管理的原则是：合理使用减少占压降低风险加速周转提高效益
第五条公司的财务实行预算管理预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理从而使财务管理工作有序、稳定地进行
第六条为保证库存的现金安全合理公司各部应按规定限额提取备用金支取现金先填写借款单并注明用途、金额、期限等按规定批准方可支取预支现金一般不超过2000元超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算任何人不得从营业收入中坐支现金库存现金必须日清月结不准白条抵现
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