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小型企业现金管理制度,每个企业不论大小在企业内部都会有一定的现金,为了企业的现今周转必须存在的现金为加强现金管理,一般企业为了规范现金结算行为,都会根据国家《现金管理暂行条例》,切身结合公司实际情况,制定企业的现金管理制度。以下这篇是小型企业现金管理制度的文章分享,感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。

小型企业现金管理制度
目录

一、使用现金范围

1、产品销售的运输费、广告费。

二、库存现金

1、日常零星开支所需库存现金限额为5000元,超额部分必须及时存入银行。

三、现金支付

任何资金支付都须有完整的审批手续。

四、财务部职责

1、出纳员应当建立健全现金账簿,逐笔www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/sort0432/list432_1.html记载现金收付,每日核对账款是否相符,每月核对账账、账实是否相符,做到日清月结。

五、现金盘点

1、现金的盘点流程

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