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大额现金支付管理办法下载地址
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大额现金支付管理办法，企业大额度现金管理是为了提高资金的运作效率，提高资金使用的透明度，严控不合理大额现金支出。以下这篇是关于大额现金支付管理办法的文章分享，本文档为大家详细整理出公司大额现金的支付的管理办法，以某集团公司为例，制定了十一条条例等内容。感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
大额现金支付管理办法：
第二条 本办法所称资金，是指各单位所拥有或控制的现金、银 行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。
第三条 本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购 置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不 含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理 财、对外借款等；
2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；
第四条 大额资金使用范围 根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资 金使用的范围：www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/sort0432/list432_1.html
1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）；
2、50 万元以上的技改、工程项目支出；
第五条 大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是
2 指由集团公司董事会、总经理办公会等形式作出的决策。
第六条 大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，可授权董 事长、总经理或财务分管领导签审。
第七条 大额资金使用管理的前置条件
1、投资、技改及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证；
2、技改、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理；
3、有关项目的会议决策文件；
第九条 上会决策的大额资金使用事项应当提前送给所有参会决策人员，也可事先征求意见。
第十条 按照规定召开的总经理办公会、董事会或党政班子联席 会，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。
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