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出纳日报表
月日
银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注
合计
银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存
面额数量金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理经理科长出纳
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