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财务科日报表
编号：年月日
现金出纳银行存款票据支付
前日余额元定期存款
现金收入元前甲种存款应
现金支付日活期存款收
本日余额余票（本日收进□元）
主要收入额据（本日结存□元）
计
甲种存款应
活期存款付
存票据入帐票（本日开出□元）
主要支出据（累计余额□元）
入借款
计
支票开出
提活期提款（本日借款□元）
日后的预定进帐票据支付（本日偿还□元）
款（借入净额□元）
记帐情形
计
定期存款
本甲种存款
日活期存款银行、税务关系
日后的预定出余
额
计
…………


……………………
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