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现金流量预测表
Cashflowforecast
现金流量预测表
CASHFLOW
FORECAST月MONTH:月MONTH：……总计TOTAL
预计
Est（￡）实际
Act(￡)预计
Est（￡）预计
Est（￡）预计
Est（￡）实际
Act(￡)
销售现金收入
CashSales
债务人归还现金
Cashfromdebtors
资本投资
Capitalintroduced
收入总额（A）
Totalreceipts(A)
偿付债务
Payments
tocreditors
薪金、工资
SalariesWages
房租、地税、水费
RentRatesWater
修理、更新费用
RepairsRenewals
保险费Insurance
电、热、能源费用
HeatLightPower
电话费Telephone
打印、文具费
PrintingStationery
邮寄费Postage
专业服务费
Professionalfees
资本支出
CapitalPayments
利息费用
Interestcharges
交通费Transport
增值税
Valueaddedtax
其它Other
支出总额(B)
Totalpayments(B)
现金净流量(A-B)
Netcashflow(A-B)
期初银行余额
Opening
bankbalance
期终银行余额
Closingbank
Balance
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……………………
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