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财务状况日报表
应收帐款______________应付帐款
昨日赊额______________昨日赊额______________
本日销货+______________本日发票入帐+______________
本日退货折让-______________折让退回-______________
现金销货-______________支付票据-______________
货款收回-______________支付现金-______________
本日赊额______________本日赊额______________
(较昨日增加)(较昨日增加)
应收票据______________应付票据______________
昨日赊额______________昨日赊额______________
本日收入+______________本日支付票据+______________
本日兑现-______________本日到期-______________
本日赊额______________本日赊额______________
(较昨日增加)(较昨日增加)
银行存款______________
现金及银行存款______________现金______________合计______________
昨日结赊____________________________
本日收入+____________________________+______________
本日支付-______________-______________
本日结赊
较昨日增加
总经理经理会计填表
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