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票据及存款日报表
年月日星期
收入支出
票进帐处类别进帐额受理日期受理银行处理汇出处类别支付金额支付日期支付银行
据
支
票
银行名称前日余额本日存入款催收进帐额本日提款额本日支票开出额票据支付额本日余额摘要
存
款
本日收入特殊事项
明催收进帐
本日提款
细支票开出
票据支付
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