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筹资执行管理制度
制度名称筹资执行管理制度受控状态
编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条目的
为规范企业在经营中的筹资行为降低资金成本减小筹资风险特制定本制度
第2条范围
本制度适用于与筹资执行相关的所有人员
第2章筹资执行管理
第3条筹资方案的审核批准
筹资方案的审核批准参照《筹资授权批准制度》
第4条筹资合同或协议的拟写、审核
1．拟写的筹资合同或协议需严格按照批准的筹资方案的内容撰写
2．拟订好的筹资合同或协议需由拟定合同人员的上级领导逐级审核并报法律顾问进行审核以确保合同或协议的合法性、合理性及完整性
3．逐级审核筹资合同或协议时需做好书面记录否则视为渎职
4．企业变更原筹资合同或协议的需按照原程序审核、批示并做好书面记录
第5条收取资产
1．出纳人员需根据筹资合同或协议在规定时间内向贷款银行或其他金融机构收取借款本金
2．筹资合同或协议签订后出纳人员需及时核实筹集资金的到账情况发现异常及时汇报否则出纳人员承担相关责任
3．筹资合同或协议签订后企业的会计人员需及时检查贷款凭证手续是否齐全、内容是否合法确保与筹资合同或协议的内容保持一致
第6条保管资产
保管的资产是指股票、债券等有价证券部分
1．企业指定专人负责放于专用保险柜中并做好记录定期清点
2．资产若交予其他机构代管：
（1）企业需指定人员与代管机构的人员一起将资产加封双方人员在交接单上签字确认；
（2）企业需建立资产登记薄记录存放时间、地点、期限、每张金额、总金额、编号、经手人等并定期核对
第7条记账与对账
1．会计人员需根据记账凭证与所附的原始凭证及时登录总账及明细账确保筹资信息的准确无误
2．每月月底总账会计需与明细账分类会计核对双方账簿记录的发生额和余额核对无误后双方在科目余额表上签字确认确保筹资业务会计记录的真实、可靠
第8条监督筹集资金的使用
根据筹资合同或协议中对筹集资金的使用要求筹资主管与筹资专员应加强监督筹资资金的使用情况合理调度资金优化资金的运用提高资金的使用效率
第3章附则
第9条本制度由财务部制定解释权、修改权归属财务部
第10条本制度自总裁审批之日起实施修改时亦同
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
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