采购与付款业务循环内部控制调查表(DOC)

项目名称：                        项目执行单位：

调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况 　　1．请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离？ 　　2．请购、采购、验收职责是否相分离？ 　　3．发票传递、应付账款明细账登记与总账登记职责是否相分离？ 　　4．支付准备、批准支付职责与记录现金支付、登记总账分录职责是否相分离？ 　　5．支付批准职责是否与支付职责相分离？ 6．记录现金支付分录的职责是否与总账分录职责相分离？   请购 　　1．项目执行单位是否根据批准的可行性研究报告和年度采购计划，进行采购安排或向项目办提交货物采购清单？ 　　2．上报的采购清单是否经授权人员对采购内容、方案和金额等进行审核和批准？ 　　3．项目执行单位和项目办是否对本部门编制的采购清单预先编号并对编号加以控制？ 4．请购单位是否在采购清单后附有采购预算？   采购 　　1．采购是否经过批准？ 　　2．对采购定单和合同的签署是否设有控制程序？ 　　3．是否由采购部门之外的责任人定期复核采购价格？ 　　4．签发的采购定单和合同是否用编号或其他合适的方式加以控制？ 　　5．如果是用世界银行贷款资金进行采购， 是否按照世界银行有关货物采购的规定进行？ 　　6．在非竞争性招标情况下，下定单之前是否取得足够的报价单？ 　　7．是否存在为避开上级部门审批程序而分割定单的做法？ 　　8．采购部门是否保留了价目表和其他相应的报价单？ 　　9．是否对不符合采购部门所制定质量或业绩标准的供货商予以记录？ 　　10．是否对公开采购和有关协议保留了足够的记录？ 　　11．采购中是否禁止为采购人员提供便利或对该类采购实施适当的控制？ 　　12．合同或采购定单的变更是否遵循了与原协议相同的控制和批准程序？        

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