公司现金流的财务内部控制分析（DOC 46页）

第一章内部控制理论1
1.1内部控制理论发展历程1
1.1.1内部牵制阶段（20世纪40年代以前）2
1.1.2内部控制(Internalcontrol)制度阶段（20世纪40年代～70年代）2
1.1.3内部控制结构（Internalcontrolstructure）阶段（20世纪80年代）2
1.1.4内部控制整体框架阶段（internalcontrolintegratedframework）3
1.2内部控制框架的要素及主要特点3
1.2.1控制环境（controlenvironment）3
1.2.2风险评估（riskappraisal）3
1.2.3控制活动（controlactivity）3
1.2.4信息与沟通（informationandcommunication）4
1.2.5监控（monitoring）4
1.3内部控制的目标、原则、方法、局限6
1.3.1内部控制的目标6
1.3.2内部控制的原则6
1.3.3内部控制的方法7
1.3.4内部控制的局限12
1.4我国内部控制发展状况13
1.4.1我国内部控制规范的现状13
第二章×公司情况简介15
2.1公司的基本情况15
2.2公司现有制度建设情况17
2.3公司在现金流管理方面的基本情况18
2.3.1现金管理概述18
2.3.2现金收入的管理19
2.3.3现金支出的管理20
第三章对×公司现金流内控制度的评价20
3.1×公司内部现金流控制情况概要20
3.2×公司现金流内部控制的成功之处21
3.3×公司现金流内部控制的弱点22
第四章完善×公司现金流财务内部控制的设想26
4.1现金流内部控制的目标26
4.2建立健全×公司现金流的内部控制28
4.2.1营造现金流管理的控制环境28
4.2.2加强对影响企业现金流的各种风险的评估和预测31
4.2.3规范和完善现金流的各种控制活动33
4.2.4建立和完善现金流方面的信息系统加强信息沟通38
4.2.5强化对现金流的监控39
致谢42
参考文献43
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