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内部控制制度(DOC 155页)
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- 类型:财务控制
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- 资料介绍
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目录
第一篇内部控制的基础4
第一章总则1
第二章机构及岗位职责3
第三章内部控制方法4
第四章内部控制基础工作6
第五章授权体系概述7
第六章附则10
第二篇供应生产销售内部控制制度11
第一章供应内部控制制度12
第一节内控概述12
第二节组织机构及岗位职责15
第三节授权体系22
第四节管理制度26
物资供应计划(P2-Z1-J4-1)26
物资请购规范(P2-Z1-J4-2)31
自采业务规范(P2-Z1-J4-3)34
大宗采购管理(P2-Z1-J4-4)38
定点采购管理(P2-Z1-J4-5)43
固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6)48
劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7)50
采购作业控制(P2-Z1-J4-8)52
供应商管理(P2-Z1-J4-9)56
合同、订单管理(P2-Z1-J4-10)59
进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11)62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69
退料规程(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82
第二章生产内部控制制度86
第一节内控概述86
第二节组织机构及岗位职责88
第三节授权体系94
第四节管理制度96
生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1)96
领料制度(P2-Z2-J4-2)100
物料使用制度(P2-Z2-J4-3)104
物料退库制度(P4-Z2-J4-4)107
物料盘点制度(P2-Z2-J4-5)110
生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6)113
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7)116
产成品检验制度(P2-Z2-J4-8)118
产成品出库制度(P2-Z2-J4-9)120
委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10)123
委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11)125
委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12)131
生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13)135
第三章销售内部控制制度138
第一节内控概述138
第二节组织机构及岗位职责140
第三节业务授权143
第四节管理制度144
销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1)144
销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2)146
第三篇资金内部控制制度150
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章业务授权
第四章管理制度
资金使用计划制度(P3-Z4-1)
现金管理制度(P3-Z4-2)
银行存款管理制度(P3-Z4-3)
备用金管理制度(P3-Z4-4)
借款管理制度(P3-Z4-5)
费用报销管理制度(P3-Z4-6)
筹资管理制度(P3-Z4-7)
结算中心管理制度(P3-Z4-8)
第四篇财务会计内部控制制度
第一章会计核算内部控制制度
第一节内控概述
第二节组织机构与岗位职责
第三节授权体系
第四节管理制度
会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1)
一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2)
财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3)
利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4)
会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5)
会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6)
财务管理内部控制制度
第一节内控概述
第四节管理制度
一、债权管理
应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1)
其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2)
二、固定资产管理
固定资产购置(P4-Z2-J4-2-1)
固定资产日常管理(P4-Z2-J4-2-2)
固定资产盘点(P4-Z2-J4-2-3)
固定资产处置(P4-Z2-J4-2-4)
在建工程管理(P4-Z2-J4-2-5)
三、资产减值管理
坏帐准备管理(P4-Z2-J4-3-1)
长、短期投资减值准备管理(P4-Z2-J4-3-2)
存货跌价准备管理(P4-Z2-J4-3-3)
固定资产及在建工程减值准备管理(P4-Z2-J4-3-4)
四、债务管理
应付帐款管理(P4-Z2-J4-4-1)
应付工资与福利费管理(P4-Z2-J4-4-2)
五、成本费用管理
生产成本管理制度(P4-Z2-J4-5-1)
管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2)
财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3)
六、财务分析管理
短期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-1)
中期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-2)
长期财务分析制度(P4-Z2-J4-6-3)
第五篇全面预算制度
第一章概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章业务授权
第四章管理制度
预算编制(P5-Z4-1)
预算执行与考核(P5-Z4-2)
第六篇内部审计制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
内部审计计划管理(P6-Z4-1)
内部审计执行管理(P6-Z4-2)
内部审计结果处理(P6-Z4-3)
其他管理制度(P6-Z4-4)
第七篇投资内部控制制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
项目投资管理(P7-Z4-1)
有价证券投资管理(P7-Z4-2)
研究开发投资(P7-Z4-3)
第八篇子公司(企业)内部控制制度
第一章内控概述
第二章组织机构及岗位职责
第三章授权体系
第四章管理制度
参股企业管理(P8-Z4-1)
控股企业管理(P8-Z4-2)
附件:***股份有限公司会计制度
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