短期投资及跌价准备清查明细表模板

短期投资及跌价准备清查明细表
基础表6
编制单位：基准日：单位：元
序号投资类别单项投资名称账面余额已计提跌价准备账面数会计差错基准数盘盈盘亏清查值预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号市价应计提跌价准备新制度下帐面净值备注KM
小计列损益核权益小计列损益核权益
***123=1-245=3-467=5-8-989=15101112=13+14131415=16+17161718192021=IF(2>0IF((5-7)>02/5*70)IF((7-20)>07-200))22=IF(2>07IF(7>=20207))23
合计*******
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、投资类别分为以下四类：股票、债券、基金、其他短期投资
3、应编制盘点表作为内部证据由会计师提供格式
4、所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据函证格式由会计师提供
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