财务状况变动表(DOC)

编制单位:**企业                年    月    日              单位:元    (月表)

流动金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一.流动资金来源:     一.流动资产本年增加数:     1.本年净利润 1    1.货币资金 41    加:不减少流动资金的费用和损失:      2.短期投资 42    (1)固定资产折旧 2    3.应收票据 43    (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销      4.应收帐款净额 44    (减其他负债转销) 3    5.预付帐款 45    (3)固定资亏(减盘盈) 4    6.应收补贴款 46    (4)清理固定资产损失(减收益) 5    7.其他应收款 47    (5)递延税款 6    8.存 货 48    (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7    9.待摊费用 49          10.一年内到期的长期债券投资 50          小     计 12    11.待处理流动资产净损失 51   2.其他来源:      12.其他流动资产 52    (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13          (2)增加长期负债 14          (3)收回长期投资 15   流动资产增加净额 55    (4)对外投资转出固定资产 16          (5)对外投资转出无形资产     二.流动负债本年增加数: 56    (6)无偿调出固定资产净损失 17    1.短期借款 57    (7)资本净增加额 18    2.应付票据 58     19    3.应付帐款 59    小     计 22    4.预收帐款 60   流动资金来源合计 23    5.其他应付款 61   二.流动资金运用:      6.应付工资 62    1.利润分配:      7.应付福利费 63    (1)提取盈余公积 24    8.未交税金 64    (用盈余公积补亏“一”表示)      9.未付利润 65    (2)应付利润 25    10.其他未交款 66    (3)单项留用的利润 26    11.预提费用 67          12.一年内到期的长期负债 68   小计 32    13.其他流动负债 69   2.其他运用:            (1)固定资产和在建工程净增加额 33          (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34          (3)偿还长期负债 35          (4)增加长期投资 36         小计 38         流动资金运用合计 39   流动负债增加净额 77   流动资金净增加额 40   流动资金增加净额 78  

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