出纳现金管理制度

出纳现金管理制度，出纳的职责是负责办理本公司的现金支付，银行结算以及一些有关财务的账务，保管库存现金，财务印章有关票据等。以下这篇是关于出纳现金管理制度的文章分享，本文档为大家详细整理出公司出纳现金管理制度的四个方面，其中有公司开设银行专户，采购制度，公司费用报销制度等内容。感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。

出纳现金管理制度：
1.公司现金采用“备用金”管理制度
当日收入现金在2000以上的应在下班之前存放银行，不得坐支（即直接从收入的现金用于支出），公司所有的日常支出应从备用金里直接支付，当备用金剩余300（含300元）时，须填写备用金申请表并按照备用金申请表上的规格列明资金的去向，且要附有资金的明细的费用报销单，倘若有需要支付资金的即要标明资金的明细以及申请备用金的金额，经领导签字即可去银行提取现金。

2.公司开设银行专户www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/sort0432/list432_1.html
公司开设的银行专户，采用一人管卡一人管密码的原则，保证资金的安全，且合理的去利用资金，从而达到积蓄资金的目的。

3.公司费用报销制度
公司的费用报销首先由“经办人填写费用报销单其报销人签字，其次由财务签字，然后由常务副总签字，最后由总经理签字，出纳即可付款。这样才能保证资金的合理使用，同时明确资金支使权利和出现问题承担责任的相关事宜。
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