工程假决算书的编报

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工程假决算书的编报
□实做工程数量的复算及外包工程货用的复核
承包工程结束经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以确定并与本部会计查对预收工程款应收未收款应付未付款材料款出账金额等情形予以了解并办理假决算书（附表七）与施工预算作比较必要时得请经理指派专人复核
□实用材料用料单的核计
实用材料的核销除每月填报的工程用料单为累计的依据时完工实用材料数量及有无办理退料等均应会同本部会计查对账目按实计列于假决算书工程材料费项下（经办工程师须将实用材料数量列出交会计核填单价及其金额）
□工程管理费的核计
（一）属于工地支用的工地管理费以会计登账的金额核实填列（检附明细表附后）其因经办工程师办事得力分摊额度内尚有较大结余时视其情节经办工程师得依本公司服务规章奖惩办法第四十条的规定奖励余款全部并入年度结算
（二）本部工程管理费因员工薪资及办公费等系属公司统收统支分摊性质所占费用比例很大为简化计仅按实核计经常管理费报销金额其报销余额全部作为营建部提存款并入营建部年度决算处理
□盈亏的检讨
工程结束假决算书编制竣事对于盈亏之状态经办工程师须分析其原因作为将来参考其分析报告附入假决算书呈核
□假决算书与财务部会核及呈判核定
经办工程师主编工程假决算书（三份）本部会计会办经确定后应签报公司经理核阅后以二份转请财务部会核后呈总经理核示奉准后以一份存财务部一份存营建部卷宗结案
附则：本规则由营建部财务部拟定并报请核定后公布实施如有未尽事宜得随时签报修正
（附表一）工程自备外购材料请料核定单
工程名称：请料单字第号
会计编号：年月日第页共页
名称规格请料核定交货期限
或备注
数量单位数量单位单价复价
财务部经理课长经办人营建部经理经办人业务员
（附表二）工程自备外购材料数量表
工程名称：合计编号：年月日
材料规格名称单位数量成本单价复价备注
经理工程师业务员
（附表三）工程用料单
工程名称：用料单字第号
会计编号：年月日第页共页
材料规格及名称单位数量中价复价备注
财务部经理课长经办人营建部经理工程师业务员
（附表四）工程请款单
工程名称：
计价日期：第页
项目计价金额核定金额
（1）合约总额
（2）截止本期全部计价
（3）减除%保留数
（4）截止本期应领金额（3）-（3）
（5）以前各期已领金额
（6）
（7）
（8）
（9）本期实领金额（4）-（5）
请款凭证
附记
承包厂商
办理财务部营建部主办工程师工务组监工
冶金股份有限公司式份
（附表五）工程退料单
工程名称：材料单字第号
会计编号：年月日第页共页
材料规格及名称单位数量进货价复价退料价复价折耗价复价
业务员
工程师
营建部经理
经办人
人
课长
财务部经理
（附表七）工程假决算表
工程名称：开工日期：年月日
会计编号竣工日期：年月日
项次项次假决算
备注
项目金额项目金额
合计合计
盈或亏
会计
工程师
主办
经理
营建部
会计
长
经理
财务部
（附表六）工程旬报表
工程名称：业主：
地点：工程编号：
年月日至年月日
工别出工人数进场材料使用情形
本旬前期累计
小工名称单位本旬入场前期入场累计本旬用料前期用料累计
铁工水泥包
木工锅筋T
泥水工角铁T
机械工马踏板T
水电工H型钢T
合计
气候日期完成百分数
上午以前本期累计
下午%%%
主要工程进度
项目名称单位预定本旬完成累计备注
天数数量天数数量天数数量
1
2
3
4
5
记述
主管：复核：制表：
…………


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