酒店费用报销制度范本(DOC)

　　本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。

　　一、差旅费

　　1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。

　　2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

　　3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

　　4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

　　5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。

　　6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。

　　7.报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

　　8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

　　二、办公费

　　1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

　　2.公司员工一般不得报销办公费用。

　　3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

　　4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

　　三、材料及维修费用

　　1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。

　　2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。

　　3.所购物资，如果是月


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