银行存款清查明细表（XLS格式）

银行存款清查明细表
基础表4
编制单位：基准日：<d>jzr</d>单位：元
序号开户银行账号账面数会计技术差错基准数清查数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因发生时间企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注备注
币种汇率原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额原币金额本位币金额小计列损益核权益小计列损益核权益
***1234567=3-58=4-6910111213=7-9-1114=8-10-12151617=18+19181920=21+22212223242525
合计**************
单位负责人：财务负责人：制表人：
填报日期：
1、账面数按日记账填列
2、应编制调节表作为内部证据由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定
4、所有银行存款必须进行函证函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过存款的所有账户包括余额为0和已清户的账户函证格式由会计师提供
5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
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