财务状况变动表（DOC格式）

（4）财务状况变动表
编制单位:**企业年月日单位:元(月表)
流动金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额
一.流动资金来源:一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润11.货币资金41
加:不减少流动资金的费用和损失:2.短期投资42
(1)固定资产折旧23.应收票据43
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销4.应收帐款净额44
(减其他负债转销)35.预付帐款45
(3)固定资亏(减盘盈)46.应收补贴款46
(4)清理固定资产损失(减收益)57.其他应收款47
(5)递延税款68.存货48
(6)其他不减少流动资金的费用和损失79.待摊费用49
10.一年内到期的长期债券投资50
小计1211.待处理流动资产净损失51
2.其他来源:12.其他流动资产52
(1)固定资产清理收入(减清理费用)13
(2)增加长期负债14
(3)收回长期投资15流动资产增加净额55
(4)对外投资转出固定资产16
(5)对外投资转出无形资产二.流动负债本年增加数:56
(6)无偿调出固定资产净损失171.短期借款57
(7)资本净增加额182.应付票据58
193.应付帐款59
小计224.预收帐款60
流动资金来源合计235.其他应付款61
二.流动资金运用:6.应付工资62
1.利润分配:7.应付福利费63
(1)提取盈余公积248.未交税金64
(用盈余公积补亏“一”表示)9.未付利润65
(2)应付利润2510.其他未交款66
(3)单项留用的利润2611.预提费用67
12.一年内到期的长期负债68
小计3213.其他流动负债69
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额33
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产34
(3)偿还长期负债35
(4)增加长期投资36
小计38
流动资金运用合计39流动负债增加净额77
流动资金净增加额40流动资金增加净额78



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