什么是现金管理制度

              什么是现金管理制度
什么是现金管理制度？很多理财人对此不是很理解？现金管理制度到底是什么呢？下面就来听小编跟大家一起来介绍下，以下是小编在网上整理收集的现金管理制度介绍，一起来看看就知道了。内容如下：

什么现金管理制度
第一章  总  则
第一条 为保证集团及所属各公司库存现金安全，规范库存现金管理，提高现金使用效率，加强财务监督，根据《内部会计控制规范-货币资金》、《现金暂行管理条例》等相关法律、法规规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条  本规定所称库存现金,是指各公司持有可随时用于支付的现金限额，存放在公司财务部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。
 第三条  本规定是对各公司涉及现金收支业务进行管理、控制和监督。集团及所属各公司财务部是具体办理现金业务的管理部门，出纳员是负责库存现金安全的保管人。                  第二章  库存现金的限额管理
 第四条 各公司的库存现金限额原则上以满足公司3-5天日常零星开支为标准。因特殊业务需要支付大额现金，应按规定上报批示，可以不包括在库存现金限额内。
第五条 各公司必须严格遵守，每日现金的结存数不得超过核定的限额。库存现金限额=每日零星支出额×核定天数 每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）／月（或季）平均天数
第六条 各公司库存现金如不足限额时，可向银行提取现金，不得在未经准许的情况下“坐支”现金。
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