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XX改善资金管理举措（PPT 13页）
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- 大小：51.0 KB
- 语言：简体中文
- 类型：现金管理
- 下载次数：9691次
- 更新时间：10-14 16:39:10
- 名称： XX改善资金管理举措（PPT 13页）
- 应用平台：|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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36. 费用管理的审批
(i)超出预算部分
金额
(ii)超出预算部分
比例
38. 财务分析工作及上报要求
(i)差异分析
(ii)现金流量分析
(iii)重大现金活动
45. 重要事项报审及报备案审批备案
月报
要求上交（闲置100万元，1个月以上）
10万元以内：
10万元以上：
10%以内：
10%以上：
每月报
每月报
二周内报
二周内审批备案
审批备案
要求上交（闲置5万元，1个月以上）
2万元以内：
2万元以上：
月报
报备案
每周报
每周报
立即报
一周内
下属公司负责人
总部审批
月报
报备案
审批备案
报备案
要求上交（闲置10万元，1个月以上）
财务系统兼容性公司总部应加强对下属公司的财务监控与审计描述对上报财务情况进行适时的分析，跟踪及监控
加强库存货物核对监察工作；要求财务账与货物账达到平衡
不定期的客户、供应商查询核对（可利用部分审计工作）
建立违规操作举报机制自动货款互查
自动报告大差异数据
拒绝非规范操作银行直接把下属业务单位银行对账单抄送给公司总部
银行自动向公司总部报告金额超过一定限度的交易
所有新业务均使用总部财务中心指定银行建议增加股份公司审计力量（至少四人）进行
常规审计
随机审计
专题审计
流程审计财务分析、
监控内外部审计利用银行
服务先进可靠的
IT财务系统
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