企业现金管理制度

企业现金管理制度，要使企业对现金的管理加强，防止资金滞留，保证资金的安全，促动资金的周转，杜绝财务收受回扣，挪用公款等行为发生，特制定本制度。以下这篇是关于企业现金管理制度的文章分享，本文档为大家详细整理出适用于大公司及所属的分公司，分为四个部分，一是使用现金范围，二是库存现金，三是现金支付，四是财务部职责等内容。感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。

企业现金管理制度：
一、使用现金范围
1、产品销售的运输费、广告费。
2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
二、库存现金
1、日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分必须及时存入银行。
2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。
3、出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护送。
4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。
三、现金支付 www.xiaozhibei.com/guanli/gongshilichai/sort0432/list432_1.html
任何资金支付都须有完整的审批手续。
1、生产物资采购的现金支出，凭采购单、入库单、购物发票经审批，财务部审核，董事长签字才能支付。
2、公司员工（借款人）因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的直属领导签字，财务部经理审核，公司分管领导批准签字后方可借支，借款金额超过   元，须经董事长批准。
四、财务部职责
1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。
2、财务经理应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
3、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金（即白条抵库）。
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