投资代表课程（PPT 46页）

投资风险
Risk(风险)
对投资预期回报不确定[1]未来投资结果或[2]背驰投资结果的机会
不同及多方面评估
依照投资者的投资目标.
不同的定义(e.g.negativereturns
under-performancepoorshort/long-termreturns).
投资风险
协调风险及回报
预期风险与回报的协调(例如承受风险程度及充增加回报的机会）
实际的预期投资回报
投资范围取决于可承受风险程度
风险量度
没有划一的量度的方法
不同的方法会产生不同结果
投资者对风险的理解直接影响投资某工具
的意向
风险量度
StandardDeviation(标准差)
回报结果的分佈与平均回报的偏差
[1]分佈范围
[2]估计预期回报变数的平方值
风险量度
StandardDeviation(标准差)
偏差越大出现机会率越高
平均数分佈情况的重要性
风险量度
Volatility(波幅)
于利好或利淡市况时评估相对风险
股票投资会随时间变动(stochasticvolatility).
股票回报的分佈的会跟随新消息提高如收益报告宣佈派息政府数据
风险量度
下跌标准差
投资者担忧负回报的机会(下跌风险)
不能达到预期目标
标准差低于平均
上升与下跌回报波幅的分别
坏风险
风险量度
追索错误(TrackingError)
与标准(Benchmark)的距离
阻碍较好的投资策略
相对风险(againstbenchmark)or绝对风险(riskofportfolio)
如个别或独立考虑会影响资产组合的风险
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