资金管理规定

资金管理规定

第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定本规定
第二条管理机构
(一)公司设立资金管理部在财务总监领导下办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督管理与接受管理的关系在结算业务中是服务与被服务的客户关系
第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户办理小额零星结算外必须在资金部开设存款帐户办理各种结算业务在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告经批准同意后方可保留其他银行结算业务
第四条借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划报资金管理部资金管理部根据公司的年度任务经营民展规划资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后编制总公司及二级公司定额借款全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额报董事会审批后下达执行
年度中资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模如因经营发展贷款或担保超限额的应专题报告说明资金超限额的原因以及新增资金的投向、投量和使用效益经资金管理部审查核实后提出意见报财委、董事会审批追加



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