培训资料财务管理办法(PPT 多页)

冀顺邦字[2005 ] 第17号
                                    关于印发几项管理办法的通知
所属各公司、各部门：
         建立“资源节约型、环境友好型和谐社会”的理念已成为全社会的共识，这也是社会经济快速、稳定、协调发展的唯一途径。我公司要进一步改革管理体制、转换经营机制、实现稳定快速发展，就必须走集约化管理、效益化运营的路子。望各单位各部门上下互动、齐抓共管、厉行节约、降耗增效，为公司发展、员工受益做出贡献。
         根据这一指导思想，经研究讨论，拟定了《财务管理办法》、《车辆管理办法》、《办公用品及设备管理办法》、《招待费及通讯费管理办法》、《员工培训管理办法》、《员工培训方案》等规章制度。现印发所属各公司、部门，望遵照执行。执行中有何问题请及时反馈公司总经办。
河北顺邦物流有限公司
    河北顺邦物流有限公司办公室印                              2005年12月10日 
                                                                                         （打印12份）
第二章 财务管理模式

      第二条 公司作为投资主体和财务管理中心，实行母公司一体化管理，子公司独立经营的运营机制，公司财务管理采用相融财务管理模式即集权下的分权制，公司对子公司在决策性重大问题的处理上，实行高度集权，子公司对正常经营活动具有较大自主权，公司财务通行实施预算管理，资金集约化管理，财务人员委派制，网络财务技术、内审及与委托外审相结合等管理方式，以保障公司资产的保值增值和公司总体目标的实现。
第三章 财务机构的设置

       第三条 公司设财务部，财务部下设资金管理中心和财务预算管理中心；各子公司设置独立财务部门。

       第四条 公司财务部设经理一名、副经理两名；各子公司财务部门设财务经理或财务主管一名。
第四章 财务部职责

        第五条 财务部是总公司财务管理和资金核算中心。主要负责总公司范围内财务工作的宏观指导和协调工作，在组织上拟订适合公司的管理体制和制度方案，指导各公司财务部门的架构形式，培训、委派、考核财务人员；在业务上拟订总公司整体财务计划、资金预算和年度预决算分配建议方案，严格执行公司制定的财务计划和预决算方案。参与公司的资金运作，积极融资、筹集资金；指导各公司的会计业务工作。在控制方面拟订有关规章制度，检查监督相关财政法律、法规、政策及公司各项相关财务工作的规章制度执行情况，定期审计。参与公司经济合同的审核及重要经济活动的论证工作。防止资金风险，保障财务安全。
       第六条 资金管理中心的主要职责：
1．负责公司、子公司银行账户及资金的管理；
2．负责公司资金统一调度和内部预算；
3．负责公司资金支出的审核；
4．负责平衡公司现金流量；
5．负责公司内部资金借贷管理；
6．负责公司融资实施及担保资源的统筹。

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