中石化资金管理系统案例（DOC 25页）

为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理
由于资金管理业务量大处理过程复杂并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑以规范各类资金业务流程实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等
应中国石油化工股份公司资金处的要求浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验结合中石化自身的企业发展规划开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统作为股份公司资金业务管理的支撑平台
项目难点及重点
一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大全靠手工操作工作量非常大并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率
二、目前资金业务采用的管理工具繁杂无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制
三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控
四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策需要建立一套资金预算/分析模型以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台
所以需要通过信息化的管理手段规范资金业务的流程和标准加强资金监控管理的宽度、深度和力度在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段
中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理具体包括以下几个方面：
1.覆盖业务内容（管理广度）
2.分级管理模式（管理深度）
同时支持总部和分子公司的分级应用按组织管理层次分角色授权实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程并逐步将应用层次向二级单位延伸
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