园林绿化工程有限公司财务管理制度（DOC 8页）

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构负责公司的日常财务管理筹资管理和财务分析工作其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款清理催收应收款项；办理日常现金收付费用报销税费交纳银行票据结算保管库存现金及银行空白票据按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系依法纳税
2、负责公司会计核算工作遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案
3、建立经济核算制度利用会计核算资料统计资料及其他有关的资料定期进行经济活动分析判断和评价企业的生产经营成果和财务状况为公司领导决策提供依据
根据上述工作范围和职责为加强财务管理特制定本制度
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