公司财务管理规章制度（DOC 11页）

财务管理规章制度
第一章总则
第1条为了规范公司的财务行为加强财务管理和经济核算根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《企业财务制度》结合公司实际经营情况制订本规章制度
第2条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求具体会计核算制度遵照《企业会计制度》执行
第3条公司的财务工作必须执行本规章制度
第二章财务机构与会计人员
第4条公司设置独立的财务机构——财务部
第5条财务部在总经理领导下负责管理公司的财务会计工作
第6条财务部的主要职责是：
1、执行公司章程和公司各项决议全面负责公司日常财务事务的管理工作对总经理负责并报告工作
2、组织拟定公司的财务管理制度并监督执行负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料并保证数据的真实可靠性
3、监督全公司的财务会计人员执行国家的财经法律、法规政策并遵守财经纪律
4、搞好本部门的内外协调工作并协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作
5、进行成本费用的预测、控制、分析和考核为公司领导决策提供参考
6、参与重大经营决策以及经济合同协议的拟定为公司领导提供财务方面的参考意见
7、协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系严格保守公司财务机密
8、编制各种会计报表主持公司的财产清查工作；
9、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究
第7条财务部门建立和完善企业内部会计监督制度出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应分工明确做到相互分离、相互监督、相互制约
第8条财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职互相配合如实反映和严格监督各项经济活动
记账、算账、报账必须做到手续完备内容真实数字准确账目清楚日清月结按期报帐
第9条公司领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责
第10条财会人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向财务部长报告
公司支持财务人员坚持原则按财务制度办事严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励
第11条财会人员力求稳定不随便调动
财会人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等
移交交接必须监交公司一般财会人员的交接由财务部部长进行监交；财务部部长的交接由总经理进行监交
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