公司财务部考核制度（DOC 7页）

依据总部财务大纲要求为保证数据的及时、准确、完整做到日事日毕明确各岗位职责在原分工基础上对相关职位的职责予以明确从目前执行的情况来看各方面工作基本符合公司的要求但仍存在不尽人意或须改进的地方针对目前存在的一些问题同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任特制定本考核制度
一、考核内容：包括日常工作内容和具体考核内容工作两项因日常工作内容大纲及各岗位都有明确的规定在此不在赘述只列具体考核的相关内容
(一）主办会计
1、每月30日（31日）对本部库房安排实地盘点并按公司要求在次月5日前核对并上报盘点表若在盘点和制作盘点表的工作过程中因人为因素或主观原因导致存在的问题未及时发现由此而造成的货损由其承担每月盘点底单等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存
2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表开票明细表各栏目内容必须按公司要求的格式填写在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作并经财务总监签字同意后方可上报
3、每月7日前关帐：在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间及物流与物流各模块之间的对应关系等当月的帐务必须在关帐前处理完毕否则不允许关帐主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况
4、关帐后按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作
5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存
6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料保证上述相关资料的真实完整
7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准（转款协议作为凭证的附件）否则不允许随意在经销商之间转帐
8、按时完成上级领导布置的其它临时性工作
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