财务状况控制表(DOC)

  应收账款   应付账款 昨日余额   昨日余额   本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 -         本日余额   本日余额     应收票据   应付票据 昨日余额            张 昨日余额             张 本日收入 +          张 本日支付票据 +           张 本日兑现 -          张 本日到期 -           张         本日余额            张 本日余额             张 说明   银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款                                                核准：          主管：           制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予          以表达；

      2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。

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