小智贝文库 :专注文档资料8年,极速海量,用心打造! 首页 |注册 |登录 |帮助

管理频道 企业管理 人力资源 市场营销 生产质量 管理表格 行业资料 企业咨询 企业战略 企业文化 公司理财 物流采购 职业经理人

成功激励 管理工具 管理制度 服装行业 商业计划书 酒店餐饮管理 可行性报告 培训管理 经营管理

当前位置: 小智贝文库管理频道公司理财现金管理国内某企业现金管理制度介绍 -- 下载

国内某企业现金管理制度介绍

  • 大小:7.00 KB
  • 语言:简体中文
  • 类型:现金管理
  • 下载次数:9345
  • 更新时间:10-14 16:39:10
  • 名称:
  • 应用平台:|WinXP|Win7|WinAll|
资料介绍

             国内某企业现金管理制度介绍
以下是小编在网上整理收集的国内某企业现金管理制度介绍,很好的一篇内容哦,一起来看看。
企业现金管理制度
   为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。
  本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。
一、使用现金范围
   1、产品销售的运输费、广告费。
   2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
   3、差旅费、培训费、业务招待费。
   4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
   5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
   6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
   除以上支付现金外,出纳员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付。确需全额支付现金的,经财务部经理审批、董事长批准。
二、库存现金
   1、日常零星开支所需库存现金限额为5000元,超额部分必须及时存入银行。
   2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。
   3、出纳员到银行存、取现金时,公司应派车或专人护送。
   4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。
三、现金支付
   任何资金支付都须有完整的审批手续。
   1、生产物资采购的现金支出,凭采购单、入库单、购物发票经  审批,财务部审核,董事长签字才能支付。
   2、公司员工(借款人)因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经借款人的直属领导签字,财务部经理审核,公司分管领导批准签字后方可借支,借款金额超过   元,须经董事长批准。超过还款期限即转“应收款”,在借款人的当月工资中扣除;如借款人当月工资不足以扣还借款的,则在下月工资中继续扣除,依次类推,直至扣还全部借款时止。(或如借款人当月工资不足以扣还借款的,则依次从直属领导、公司分管领导、董事长当月工资中扣还借款,然后再从下月起从借款人的工资扣还给直属领导、公司分管领导、董事长。)
   3、日常零星开支凭费用报销单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,分管领导审批,财务部审核,董事长批准后支付。
   4、差旅费支付根据公司差旅费报销制度执行。
   5、业务招待费开支凭费用报销单、业务招待申请单、发票等,由经办人签字,财务部审核,董事长批准后支付。营销人员的业务招待费按公司销售制度执行
以上是小编整理的国内某企业现金管理制度介绍的部分内容(详情请看下载),如果您对我们的整理满意,请关注企业资料管理下载网,如果需要更多的国内某企业现金管理制度,请关注downhot下载网!




……………………
本站免费提供《国内某企业现金管理制度介绍》下载,我们己经对《国内某企业现金管理制度介绍》进行全面的整理检查,以保证您安全的下载《国内某企业现金管理制度介绍》,如果下载的压缩文件需要密码那就是本站的网址 http://www.xiaozhibei.com,国内某企业现金管理制度介绍的文件大小为7.00 KB,本站还有大量关于现金管理,现金管理方面的资源提供下载哦,可以多找找。为下次能方便快速的找到本站,记得收藏我们的网址(http://www.xiaozhibei.com)哦!

标签: 现金管理

下载地址

相关下载