某银行现金管理业务方案

                 某银行现金管理业务方案
以下是小编在网上整理收集的关于国内某知名银行的现金管理业务方案，现在以PPT的形式分享给大家，共有30个幻灯片，详细的介绍了该银行对现金管理业务方案的几种方法。一起来看看就知道了。内容如下：
现金管理的含义
现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化、网络化的专业金融服务，是帮助企业实现对现金流入、留存和流出等现金周转过程各环节进行科学管理的方式、技术和手段的总和。
现金管理应用价值
提高财务效率
通过循序渐进的方式，加强对下属机构的控制力度，对集团内现金进行有效管理。
首先可采取信息集中的方式，获取下属机构的资金流动信息，即通过对资金流入、流出的信息进行监控，掌握下属企业的经营行为。在此基础上，逐步对下属机构的收支行为进行有效监督和统一管理，增强对下属机构的财务控制力度，提高财务效率。
降低财务成本     
现金管理中的流动性管理可以将集团内部资金盈余企业的部分资金汇集到集团总部，并通过内部资金计价/委托贷款的方式转借给集团内其他资金紧缺的企业使用，使得整个集团的现金流得到优化，从而降低集团整体筹资成本。
提高资金收益
通过加强现金管理，从而实现对整个收付款过程的有效控制，使资金实现集约化管理，节省了大量存放在各子公司的零散资金。对于集中起来的富余资金，银行提供多种投资组合，使贵公司能够获得高于活期存款的收益。

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