R3功能详解——财务管理（DOC 58页）

目录
1SAPR/3系统中的财会子系统4
1.1企业结构的变化4
1.2管理手段4
1.3决策的基础4
1.4国际性的应用系统4
1.5主要功能模块4
1.6财务会计5
1.6.1适用性5
1.6.2集成性5
1.6.3关于各类凭证的原则5
1.6.4文档系统5
1.6.5会计科目表6
1.6.6货币6
1.6.7资产负债表6
1.6.8明细分类帐6
1.6.9合并财务报表6
1.6.10法定合并7
1.6.11应收帐款7
1.6.12应付帐款7
1.6.13固定资产会计核算7
1.6.14特殊分类帐8
2财会子系统的组织结构9
2.1财务会计和管理会计的集成9
2.2公司代码9
2.3集中式公司的管理模式9
2.4分布式公司的管理模式9
2.4.1分布式系统（ALE）10
2.5集团公司报表10
2.5.1集团公司10
3作为系统集成的中心---总分类帐10
4总分类帐基本术语11
4.1公司代码11
4.2业务部门11
4.3凭证11
4.3.1凭证原则11
4.3.2基本凭证参数12
4.3.3更改凭证12
4.4会计科目表13
4.4.1会计科目表的组织结构13
4.4.2在多种语言方面的灵活性13
4.5总分类帐科目13
4.5.1总帐科目主记录的结构14
4.5.2对主记录的处理14
4.5.3行项目显示14
4.5.4科目余额15
5总分类帐的主要业务处理15
5.1计划15
5.2总分类帐科目记帐16
5.2.1一次性记帐的原则16
5.2.2数据集成16
5.2.3明细分类帐与总分类帐的协调一致17
5.2.4数据输入的工具17
5.2.5附加的检验功能17
5.2.6多种货币的处理能力18
5.2.7未清项管理18
5.3结算18
5.3.1在会计年度内的结算18
5.3.2年终结算18
5.3.3结算报表19
6财务会计信息系统21
7特别用途的分类帐22
7.1对象22
7.1.1分析22
7.2帐户分配条件与总计格式22
7.2.1帐户分配22
7.3货币与数量22
7.3.1汇率22
7.3.2数量23
7.4灵活定义的会计期间23
7.4.1记帐期间23
7.5集成性23
7.5.1概况23
7.5.2主数据23
7.5.3来自其他SAPR/3应用模块的数据更新24
7.5.4直接输入数据24
7.5.5从非SAP的系统来的数据24
7.5.6与其他SAP模块的协调一致24
7.6分配25
7.6.1概述25
7.6.2分配与分摊功能25
7.7计划26
7.7.1概述26
7.7.2计划参数26
7.7.3计划分摊功能26
7.7.4计划值27
7.8报表27
7.8.1概述27
7.8.2报表定义28
7.8.3可变的输出媒介28
7.8.4交互式报表28
8财会日历29
9应收帐款会计核算30
9.1客户主记录30
9.1.1主记录的重要性30
9.1.2结构31
9.1.3编辑主记录32
9.2科目有关会计业务33
9.2.1发票及贷项凭证33
9.2.2支付34
9.2.3特殊操作37
9.3凭证和科目的处理38
9.3.1凭证和科目的显示38
9.3.2凭证更改39
9.4催款通知39
9.4.1催款程序的功能39
9.4.2催款过程40
9.5信函41
9.5.1支付通知41
9.6报表43
9.6.1主记录清单43
9.6.2客户分析43
9.6.3科目43
9.7客户信贷管理43
9.7.1分配信贷限额44
9.7.2监控信贷限额44
9.7.3显示及分析功能44
9.7.4定单接收和发货中的信贷控制45
10应付帐款会计核算45
10.1供应商主记录46
10.1.1供应商主记录的作用46
10.1.2结构46
10.1.3处理主记录47
10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务48
10.2.1发票和贷项凭证48
10.2.2贷项凭证51
10.2.3支付51
10.2.4特殊交易54
10.3凭证和帐户的处理55
10.3.1凭证和帐户的显示55
10.3.2凭证的更改56
10.4信函56
10.4.2报表58
10.4.3主记录清单58
10.4.4供应商分析58
10.4.5科目58
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