现金管理办法

第一章总则

第一条为规范公司现金使用管理加强财务监督根据国家财经法规和公司业务特征特制定本办法

第二章使用范围

第二条使用现金范围：

1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

2.出差人员差旅费；

3.采购办公用品或其他物品金额在使用支票结算起点元以下的；

4.业务活动的零星支出备用金；

5.确需现金支付的其他支出

第三章库存现金标准

第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准

第四条因特殊业务需要应支付备用金按营业额核定标准不包括在库现金限额内第四章现金收入和支出

第五条不论何种来源收入的现金原则上应于当日送存开户银行

第六条支付现金应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付坐支现金

第七条严格审查采购物品化整为零在结算起点以下的现金支付

第八条在特殊情况下规定应转帐结算而不得不用现金结算的经申请公司领导同意方可办理

第五章现金帐目

第九条财务部建立、健全现金帐目逐笔记载现金收付帐目日清月结帐款相符

第十条不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金不准谎报用途套取现金不准将公司收入的现金以个人名义存入银行不准保留帐外公帐、私设小金库第六章处罚

第十一条对违反本办法造成公司损失视其情节轻重给予处罚和经济赔偿

第十二条凡超出规定范围、限额使用现金用不符合制度的凭证充抵库存现金未经批准坐支现金私设小金库编造用途套取现金公款私存的除给有关财务处分外分别给予违纪金额10％～30％的罚款

第十三条所有罚款一律上缴公司财务部

第七章附则

第十四条本办法由财务部解释、修订经总经理批准颁行


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