现金管理和预算控制

第九章 现金管理和预算控制 SAP的TR包括现金管理(Cash Management)/基金管理(Funds Management)/现金预算管理(Cash Budget Management)三个模块,在接下来将一一剖析，本篇主要介绍其中的现金模块。 “现金为王”，在经济高速发展的当今时代，资金是涉及到企业成败的关键因素之一。现金管理模块用来监控企业的支付流程和保证资金流动性安全,各个企业都会制定其现金管理制度，现在来看看ERP是如何实现现金管理的，以前挂在TR模块的现金管理子模块在新总帐中被安排成为财务供应链管理的一个子模块，现金管理子模块的主要功能和特点有: 1.     现金管理和FI/MM/SD高度集成,从这些模块中收集相关数据。 2.     提供电子银行自动支付和银行对帐单功能,电子银行解决方案和自动付款在本书另有详解。 3.     现金头寸和流动性预测业务分析。  现金头寸：指几天内银行帐户的余额状况.通过现金头寸报表，对影响银行帐户余额的经济活动重新组织,从而反映当前的现金头寸。现金头寸报表是以银行总帐帐户和银行清理帐户为基础的分析报表。 流动性预测：是以应收/应付模块中的客户/供应商帐户为基础，一般反映的是在相对较长期间的资金流入和支付交易情况。 现金流动性管理是现金管理的核心，流动性管理是指集团内现金头寸及其他资产转化成集团可即时支配使用的现金，并且不造成资源损失的能力。对集团现金和流动性作细致衡量和持续监控，可确保企业有足够的资金来源支付短期债务，并且利用不可预见的投 资机会获得更大收益。 4.     资金集中和现金池功能帮助实现集团跨地区的自动化的资金集中管理。 5.     支付监控功能，防止企业支付危机等等。 有一天,俺问一个做TR介绍下现金管理等模块的功能,好家伙,刷地列举了这模块数十条功能,一个劲拼命夸这东西好使,最后俺受不住了,对他说:兄弟,你可以夸TR好使,可也用不着往死里夸呀;你可以忽悠俺,可不能抱着”让我一次忽个够”的想法非要把俺忽悠昏不可,忽悠俺这种ERP界少有的老实结巴的好人儿您心里过意得去吗? 现金头寸和流动性预测区别 ,如下表:

现金头寸(Cash Position) 流动性预测(Liquidity Forecast) 短期的现金管理和预测 中长期的现金管理和预测 现金/各种银行存款/银行结算科目 客户/供应商的各种应收应付 支付建议 现金存款过帐 银行结算 现金管理其他业务交易 手工备亡录 采购订单/销售订单 Vendor Invoice&Customer billing 现金管理其他业务交易 预测时间0-5天，可每天监控 通常是1周或更长

下面简单分析一下现金管理模块的相应配置。 第一节 现金管理配置 首先明白一个组织单位概念：财务管理区域。 财务管理区域是现金管理，现金预算管理和预算控制的一个重要的最高层次的组织架构，是计划、控制、监控基金及承诺预算的组织单位，在一个财务管理范围内，可以进行统一的现金管理、现金预算管理以及预算控制。


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