结算部经理职位说明书

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编号：
职位名称结算部经理所属部门结算部
直接上级财务总监直接下级结算专员
任职资格1．学历、专业知识
大学本科以上具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识
2．工作经验
五年以上企业财务部工作经验三年以上相关职位工作经验
职
责
一职责表述：制度建设
工作
任务1．负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等上报财务总监、总经理审批
2．贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等并根据实际情况进行修正、完善
考核重点：各项制度的完善及有效执行程度
职
责
二职责表述：企业资金账户管理
工作
任务1．负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程
2．统一管理企业银行资金账户同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理保证资金使用的最大收益
3．对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理并对该类资金账户进行管理和监控
考核重点：资金使用的最大收益率
职
责
三职责表述：结算办理管理
工作
任务1．负责复审结算资料部分内容确定资金渠道并合理安排、调配资金及时安排人员办理企业内、外部各项结算
2．监督结算员核对收款人信息适时更新收款人信息库整理向银行贷款所需的资料并提交
3．跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的问题落实结算资金的支付情况
4．确认银行付款后安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账
考核重点：结算工作准确实施程度
职
责
四职责表述：结算数据、票证管理
工作
任务1．及时登记支付台账及银行账做好结算业务办理情况的登记工作
2．审核、出具各账户银行的存款余额日报表
3．负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作
考核重点：数据资料的完整准确程度
职
责
五职责表述：资金管理
工作
任务1．掌握企业资金盈亏状况制订各结算项目计划保证企业资金的合理调配
2．随时监控和掌握体系内资金流转信息及时发现资金流转中出现的异常状况向企业领导报告并及时采取有效措施加以解决
考核重点：企业内部资金的高效流转程度
职
责
六职责表述：部门内部管理
工作
任务1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调
2．负责对部门员工进行业务指导和绩效考核
3．协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作
考核重点：完成部门各项目标的及时程度



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