出纳工作说明书（DOC 4页）

出纳工作说明书
A.基本资料
部门名称财务课部门代号CCB31
工作职称出纳工作编号
工作地点■宁波电子□宁波机械□宁波其他工作环境■办公室□实验室□现场□
修订日期修订版次
B.工作内容/关键绩效指标(KPI)/整年工作量%
序号工作内容(动词+工作项目)关键绩效指标(KPI)整年工作量%
1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a:每日及时完成付款09：30缴交前日之银行余额
b:减少人为错误正确率99%30%
2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表并符合各项要求.20%
3负责完成上级交付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%
4按照公司财务制度报销结算公司各项费用并逐笔登记符合公司财务制度10%
5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%
6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%
7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%
8管理银行账户转账及现金支票执行银行账户、外匯证年检符合财务制度5%
9掌握相关外匯管理局提出的收付匯等法规熟练解读相关政策法规对相关部门进行指导5%
10负责与银行定期对账编制相关报表每月对账一次5%
总计100%
註1：工作项目的列举必须提纲挈领并不是越多越好以8~12项为宜工作项目的多寡并不代表
该职位的重要程度
註2：工作量百分比以整年度为衡量期间工作项目区分以整年度工作量的5%~20%为原则
註3：若工作项目为上下游关系从上游往下游列举工作项目；若工作项目非上下游关系依工作量高低由高往低列举工作项目
註4：工作项目与KPI的关系可能是一对一也可能是一对多或多对一
C.所应发出的定期报告（工作结果）
报告名称接受者平均频率(请写次数1.2..)
每日每週每月每季每年不定期
资金预估表总经理1
绩效评核财务主管1
营运状况分析表财务主管1
现金月报表财务主管1
闲置资金报酬及网银付款匯总财务主管1
资金收支状况表财务主管1
结售匯明细表财务主管1
财务工作周说明财务主管1
现金周报表HQ财务1
收付匯明程明细表HQ财务1
D.组织关系
E.工作关系
互动对象
(部门/团体)互动目的平均互动频率(请写次数1.2..)
每
日每
週每
月每
季每
半
年每
年
对内会计部取得传票及相应凭証作业10
采购部/关务厂商银行资/报关单付匯3
对外银行进账取回单转账等1
外匯管理局外匯核销、外债1
注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量
对内包括本部门、其他部门
对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构
F.所参加/主持之固定会议
序号会议名称会议目的参加
〈请打v〉主持
〈请打v〉每次
所需
时间平均频率
(请写次数1.2..)
每日每週每月每
季
1工作匯报总结工作报告v20分钟1
G.所使用的专业软体(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)
系统名称请打「V」
管理者使用者
花旗银行网上银行系统v
民生银行网上银行系统v
建设银行网上银行系统v
H.工作规范(此职位对外求才的资格要求；单选)
等级
项目1234567
学歷初中高中（职）
相关科系毕业专科、技术学院
相关科系毕业本科
相关科系毕业硕士
相关系所毕业博士或双硕士学位或以上相关系所毕业
v
理
工01.数学统计相关
02.资讯工程相关
03.电机相关科系
04.电子相关
05.通讯电信相关
06.光电工程相关
07.机械相关
08.自动控制相关
09.模具相关
010.工业工程相关
011工业管理
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